黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算

发布日期：2024-09-29 09:55信息来源：市教育局责任编辑：屯溪四中阅读次数：【字号：大中小】我要纠错收藏

黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算

第一部分 黄山市屯溪第四中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分屯溪第四中学概况

一、主要职责

初中义务教育教学。

二、单位决算构成

黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪第四中学

第二部分黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
			公开01表金额单位：万元
单位：黄山市屯溪第四中学			公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,297.92	一、一般公共服务支出	35	2.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2,308.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	99.74	八、社会保障和就业支出	42	828.71
	9		九、卫生健康支出	43	52.68
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	151.61
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	8.07
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3397.67	本年支出合计	61	3352.67
使用非财政拨款结余	28	0.4	结余分配	62
年初结转和结余	29	10.05	年末结转和结余	63	55.46
	30			64
总计	31	3408.13	总计	65	3408.13
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表金额单位：万元
单位：黄山市屯溪第四中学										公开02表金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,397.67	3,297.92						99.74
201			一般公共服务支出	2.70	2.70
20136			其他共产党事务支出	2.70	2.70
2013699			其他共产党事务支出	2.70	2.70
205			教育支出	2,299.30	2,262.22						37.08
20502			普通教育	2,269.30	2,232.22						37.08
2050203			初中教育	2,261.02	2,223.94						37.08
2050299			其他普通教育支出	8.28	8.28
20509			教育费附加安排的支出	30.00	30.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	828.71	828.71
20805			行政事业单位养老支出	792.21	792.21
2080502			事业单位离退休	364.61	364.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.07	285.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.53	142.53
20808			抚恤	36.50	36.50
2080801			死亡抚恤	36.50	36.50
210			卫生健康支出	52.68	52.68
21011			行政事业单位医疗	52.68	52.68
2101102			事业单位医疗	52.68	52.68
221			住房保障支出	151.61	151.61
22102			住房改革支出	151.61	151.61
2210201			住房公积金	151.61	151.61
229			其他支出	62.67							62.67
22999			其他支出	62.67							62.67
2299999			其他支出	62.67							62.67
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
单位：黄山市屯溪第四中学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,352.67	3,079.51	273.15
201			一般公共服务支出	2.70	2.7
20136			其他共产党事务支出	2.70	2.7
2013699			其他共产党事务支出	2.70	2.7
205			教育支出	2,308.90	2,068.60	240.30
20502			普通教育	2,278.90	2,068.60	210.30
2050203			初中教育	2,270.22	2,068.60	201.62
2050299			其他普通教育支出	8.68		8.68
20509			教育费附加安排的支出	30.00		30.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	828.71	795.85	32.86
20805			行政事业单位养老支出	792.21	792.21
2080502			事业单位离退休	364.61	364.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.07	285.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.53	142.53
20808			抚恤	36.50	3.64	32.86
2080801			死亡抚恤	36.50	3.64	32.86
210			卫生健康支出	52.68	52.68
21011			行政事业单位医疗	52.68	52.68
2101102			事业单位医疗	52.68	52.68
221			住房保障支出	151.61	151.61
22102			住房改革支出	151.61	151.61
2210201			住房公积金	151.61	151.61
229			其他支出	8.07	8.07
22999			其他支出	8.07	8.07
2299999			其他支出	8.07	8.07

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位：黄山市屯溪第四中学							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,297.92	一、一般公共服务支出	30	2.70	2.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2,262.62	2,262.62
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	828.71	828.71
	9		九、卫生健康支出	38	52.68	52.68
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	151.61	151.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,297.92	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.39	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,298.32	3,298.32
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,298.32	总计	58	3,298.32	3,298.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：黄山市屯溪第四中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,298.32	3,071.44		226.87
201			一般公共服务支出	2.70	2.70
20136			其他共产党事务支出	2.70	2.70
2013699			其他共产党事务支出	2.70	2.70
205			教育支出	2,262.62	2,068.60		194.01
20502			普通教育	2,232.62	2,068.60		164.01
2050203			初中教育	2,223.94	2,068.60		155.34
2050299			其他普通教育支出	8.68			8.68
20509			教育费附加安排的支出	30.00			30.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	30.00			30.00
208			社会保障和就业支出	828.71	795.85		32.86
20805			行政事业单位养老支出	792.21	792.21
2080502			事业单位离退休	364.61	364.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.07	285.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.53	142.53
20808			抚恤	36.50	3.64		32.86
2080801			死亡抚恤	36.50	3.64		32.86
210			卫生健康支出	52.68	52.68
21011			行政事业单位医疗	52.68	52.68
2101102			事业单位医疗	52.68	52.68
221			住房保障支出	151.61	151.61
22102			住房改革支出	151.61	151.61
2210201			住房公积金	151.61	151.61
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
单位：黄山市屯溪第四中学						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,507.24	302	商品和服务支出	79.19	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	691.17	30201	办公费	3.44	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	76.52	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	1.89
30103	奖金	883.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.89
30107	绩效工资	177.11	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.30	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	152.65	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	7.88	31009	土地补偿
30113	住房公积金	151.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	2.08	30213	维修(护)费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	483.13	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	10.40	30216	培训费	2.45	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	220.48	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	249.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	36.19	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	8.99	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	13.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,990.37	公用经费合计					81.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黄山市屯溪第四中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

黄山市屯溪第四中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄山市屯溪第四中学金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

黄山市屯溪第四中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市屯溪第四中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3408.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3408.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少138.36万元，下降3.9%，主要原因：上年职业年金坐实金额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3397.67万元，其中：财政拨款收入3297.92万元，占97.06%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入99.74万元，占2.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3352.67万元，其中：基本支出3079.51万元，占91.85%；项目支出273.15万元，占8.15%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3298.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3298.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少146.09万元，下降4.24%，主要原因：上年职业年金坐实金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3298.32万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.09万元，下降4.24%。主要原因：2022年职业年金坐实导致支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3298.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.7万元，占0.08%;教育支出（类）支出2262.62万元，占68.6%；社会保障和就业（类）支出828.71万元，占25.13%；卫生健康（类）支出52.68万元，占1.6%；住房保障（类）支出151.61万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2534.14万元，支出决算为3352.67万元，完成年初预算的132.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整追加预算；二是追加社保、公积金预算。其中:基本支出3079.51万元，占91.85%；项目支出273.15万元，占8.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1550.35万元，支出决算为2270.22万元，完成年初预算的146.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是资基数调整，人员经费增加；二是基础绩效奖按月发放。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加困难学生补助及城乡义务教育经费。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为30万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是校园西、北围墙建设60万元未执行。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为353.57万元，支出决算为364.61万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补贴增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为210.37万元，支出决算为285.07万元，完成年初预算的135.51%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为105.19万元，支出决算为142.53万元，完成年初预算的135.5%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的835.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是一位在职老师因为受伤办理病休，享受在职工资福利，故不再发放伤残抚恤。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.51万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费据实支付。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.21万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.07万元，决算数大于预算数的主要原因是值班老师食堂就餐费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3071.44万元，其中：人员经费2990.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第四中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第四中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市屯溪第四中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市屯溪第四中学政府采购支出总额40.47万元，其中：政府采购货物支出40.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额40.47万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市屯溪第四中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金192.43万元。从评价情况看，从评价情况看，在保证施工质量的前提下，全部按预期完成了项目实施，改善了教学环境和学校环境，师生满意度较高，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“校园网改造提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“校园网改造提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是改造提升校园网完工验收合格率达到100%；二是办学条件取得明显改善；三是学习环境、生态环境取得明显改善。

“校园网改造提升”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			校园网改造提升
主管部门			049-黄山市教育局			实施单位	049013-黄山市屯溪第四中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60.00	30.00	30.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障网络架构的稳定性、链路的快速性多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。					保障网络架构的稳定性、链路的快速性多业务应用扩展性及后期维护的便捷性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升校园网		＝1次	1次	10	10
		质量指标	完工验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	按期完工率		＝100%	100%	10	10
		成本指标	项目资金完成情况		＝30万元	30万元	20	20
	效益指标	经济效益指标	取得经济效益		不适用	达成预期指标		0
		社会效益指标	办学条件取得明显改善		明显改善	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	该项目不适用生态效益		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	学习环境、生态环境		明显改善	达成预期指标	20	20
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		明显改善	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

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