黄山市屯溪第五中学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目录

第一部分黄山市屯溪第五中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分黄山市屯溪第五中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山市屯溪第五中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分黄山市屯溪第五中学概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪第五中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪第五中学主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；　　

（二）组织制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，聘任中层干部和教职工，维护学校秩序；

（四）负责学校日常事务管理，主持校长办公会（行政会）审议重大事项并作出决策；

（五）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

（六）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（七）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（八）负责学校安全工作；

　（九）自觉接受党组织监督，充分发挥民主，发挥教职工积极性；

　（十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

 

二、单位决算构成

黄山市屯溪第五中学单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分黄山市屯溪第五中学2023年度单位决算表

 

 

 

第三部分黄山市屯溪第五中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2533.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2533.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加34.46万元，增长1.38%，主要原因：一是2023年教育费附加增加；二是学生数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2525.02万元，其中：财政拨款收入2525.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2525.02万元，其中：基本支出2263.38万元，占89.64%；项目支出261.64万元，占10.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2533.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2533.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加89.51万元，增长3.66%，主要原因：一是2023年教育费附加增加；二是学生数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2525.02万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.51万元，增长3.66%，主要原因：一是2023年教育费附加增加；二是学生数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2525.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.3万元，占0.09%;教育（类）支出1838.08万元，占72.79%；社会保障和就业（类）支出517.79万元，占20.5%；住房保障（类）支出119.29万元，占4.72%；卫生健康支出（类）支出47.56万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1832万元，支出决算为2525.02万元，完成年初预算的137.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是一是人员经费增加；二是养老保险基数增加。其中:基本支出2263.38万元，占89.64%；项目支出261.64万元，占10.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1151.04万元，支出决算为1701.57万元，完成年初预算的147.83%，决算数大于预算数的主要原因是教师人员变动和工资调整。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加。

4.教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

5．社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为158.6万元，支出决算为158.6万元，完成年初预算的100%。

6.社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为155.26万元，支出决算为206.1万元，完成年初预算的132.75%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

7.社会保险和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为77.63万元，支出决算为103.05万元，完成预算的132.75%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

8.社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的954.96%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师去世经费追加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.97万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的108.16%，决算数大于预算数的主要原因是因人员变动，缴费基数调整。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为107.96万元，支出决算为119.29万元，完成预算的110.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2263.38万元，其中：人员经费2188.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第五中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第五中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市屯溪第五中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山市屯溪第五中学政府采购支出总额133.45万元，其中：政府采购货物支出133.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山市屯溪第五中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金259.76万元。从评价情况看，项目均按期完工并通过验收，投入使用后，师生反映良好、项目运转正常，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，黄山市屯溪第五中学2023年度单位整体支出绩效考评得分为100分，其中：年度主要任务完成情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。黄山市屯溪第五中学对预算绩效管理工作重视程度加强，从制定的绩效目标以及执行效果来看，黄山市屯溪第五中学预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“中考考务监控平台升级改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中考考务监控平台升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中考考务监控平台、考务、考场高清摄像机完成100%；二是验收合格率100%；三是年度预算执行进度100%；四是满足各类考试需求，按计划顺利完成更新中考考务平台的设施设备，为考务组织、网上视频巡考、防范违纪作弊、标准化考点管理等多方面保障，确保各项考试安全平稳有序举行。

中考考务监控平台升级改造项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表